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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 320.00 | 30 396.00 | 70 924.00 | 101 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 902.00 | 408 342.00 | 58 560.00 | 466 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 520.00 | 57 521.00 | 29 999.00 | 87 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 789.00 | 501 518.00 | 163 271.00 | 664 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 318.00 | | 304 318.00 | 304 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 996.00 | 8 842.00 | 18 155.00 | 26 996.00 |
BZ Autres créances | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 452.00 | 8 842.00 | 502 611.00 | 511 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 241.00 | 510 360.00 | 665 881.00 | 1 176 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DH Report à nouveau | -39 951.00 | | | -39 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 692.00 | | | 345 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 699.00 | | | 562 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 881.00 | | | 665 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 699.00 | | | 562 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 739.00 | | 22 271.00 | 642 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 664 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 554 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 371.00 | | 22 271.00 | 532 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 176.00 | 43 562.00 | 220.00 | 458 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 523.00 | 10 132.00 | | 25 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 653.00 | 33 430.00 | 220.00 | 432 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 044.00 | | 103 202.00 | 112 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 044.00 | | 103 202.00 | 112 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 692.00 | 345 692.00 | | 345 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 533.00 | 148 117.00 | 12 416.00 | 160 533.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 699.00 | 562 699.00 | | 562 699.00 |