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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 4 707.00 | 7 752.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
AN Terrains | 18 281.00 | 15 576.00 | 2 704.00 | 18 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 886.00 | 33 898.00 | 6 988.00 | 40 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 312.00 | 97 359.00 | 30 953.00 | 128 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 918.00 | 151 542.00 | 63 376.00 | 214 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BN En cours de production de biens | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 862.00 | | 202 862.00 | 202 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 781.00 | 151 542.00 | 266 238.00 | 417 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -129 215.00 | | | -129 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | -82 027.00 | | | -82 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 238.00 | | | 266 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 751.00 | | | 280 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 606.00 | 37 092.00 | 67 514.00 | 104 606.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 666.00 | 137 857.00 | 2 808.00 | 140 666.00 |
VW T.V.A. | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 266.00 | 280 751.00 | 67 514.00 | 348 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
ST Autres comptes | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YT Sous‐traitance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 593.00 | | | 258 593.00 |