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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 5 090.00 | 7 370.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
AN Terrains | 26 848.00 | 19 173.00 | 7 675.00 | 26 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 40 123.00 | 19 277.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 422.00 | 132 932.00 | 37 490.00 | 170 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 114.00 | 197 318.00 | 101 795.00 | 299 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BN En cours de production de biens | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 486.00 | | 309 486.00 | 309 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 599.00 | 197 318.00 | 411 281.00 | 608 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | | -91 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 92 168.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 60 162.00 | 34 024.00 | | 60 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 624.00 | 57 490.00 | | 102 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 206.00 | 6 334.00 | | 29 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 38 631.00 | | 68 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | 75 844.00 | | 75 896.00 |
EA Autres dettes | 74 442.00 | 112 543.00 | | 74 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 119.00 | 290 842.00 | | 351 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 281.00 | 324 866.00 | | 411 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 009.00 | 255 617.00 | | 274 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 10 740.00 | | 1 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 554.00 | | 42 560.00 | 256 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 115.00 | | 42 555.00 | 214 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316.00 | | 5.00 | 20 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 612.00 | 11 707.00 | | 185 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 521.00 | 11 707.00 | | 180 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 960.00 | 23 850.00 | 77 110.00 | 100 960.00 |
VI Groupe et associés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
VW T.V.A. | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 119.00 | 274 009.00 | 77 110.00 | 351 119.00 |