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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 438.00 | 39 734.00 | 26 704.00 | 66 438.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 967.00 | 52 783.00 | 91 184.00 | 143 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
084 Disponibilités | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
110 Total général Actif | 293 278.00 | 52 783.00 | 240 496.00 | 293 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 729.00 | 649 597.00 | | 848 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 967.00 | 649 597.00 | | 937 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 799 614.00 | 583 754.00 | | 799 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 2 145.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 17 495.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 9 607.00 | 5 318.00 | | 9 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | 13 108.00 | | 8 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 631.00 | 621 819.00 | | 855 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 336.00 | 27 778.00 | | 82 336.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 168.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 500.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 544.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 055.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | 3 419.00 | | 19 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 542.00 | 20 428.00 | | 62 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |