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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 2 032.00 | 19 589.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 39 916.00 | 10 851.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 869.00 | 41 948.00 | 91 921.00 | 133 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
CF Disponibilités | 220 979.00 | | 220 979.00 | 220 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 130.00 | 41 948.00 | 451 182.00 | 493 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 210.00 | 159 568.00 | | 215 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | 55 642.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 241 374.00 | 224 010.00 | | 241 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 284.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 093.00 | 60 522.00 | | 65 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 65 950.00 | | 78 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 4 655.00 | | 9 961.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 434.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 808.00 | 131 844.00 | | 209 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 182.00 | 355 854.00 | | 451 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 844.00 | 131 844.00 | | 172 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | 21 018.00 | 112 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 371.00 | | 21 018.00 | 51 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 531.00 | 8 417.00 | | 33 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 531.00 | 8 417.00 | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 067.00 | 19 103.00 | 36 964.00 | 56 067.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 715.00 | 107 751.00 | 36 964.00 | 144 715.00 |