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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AP Constructions | 665 588.00 | 471 803.00 | 193 785.00 | 665 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 54 807.00 | 1 323.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 675.00 | 220 210.00 | 17 464.00 | 237 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 752.00 | 748 480.00 | 242 273.00 | 990 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BN En cours de production de biens | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
BZ Autres créances | 711 121.00 | | 711 121.00 | 711 121.00 |
CF Disponibilités | 366 060.00 | | 366 060.00 | 366 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 026.00 | | 1 291 026.00 | 1 291 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 778.00 | 748 480.00 | 1 533 298.00 | 2 281 778.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 677 708.00 | 633 706.00 | | 677 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | 44 001.00 | | 56 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 684.00 | | |
DK Provisions réglementées | 84 065.00 | 117 924.00 | | 84 065.00 |
DL TOTAL (I) | 852 707.00 | 830 716.00 | | 852 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 213.00 | 233 922.00 | | 168 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 928.00 | 362 307.00 | | 356 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 93 639.00 | | 90 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | 74 967.00 | | 35 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 8 000.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 591.00 | 772 834.00 | | 680 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 298.00 | 1 603 550.00 | | 1 533 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 052.00 | 604 945.00 | | 572 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 352.00 | | 556 352.00 | 556 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 352.00 | | 556 352.00 | 556 352.00 |
FM Production stockée | | | 5 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 10 418.00 | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 2 059.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 859.00 | 26 812.00 | | 33 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 628.00 | 28 871.00 | | 40 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 335.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 430.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 630.00 | 28 441.00 | | 37 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 11 199.00 | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 114.00 | 681 957.00 | | 618 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 580.00 | 637 955.00 | | 561 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 534.00 | 44 001.00 | | 56 534.00 |