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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AP Constructions | 665 588.00 | 661 009.00 | 4 580.00 | 665 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 133.00 | 69 023.00 | 4 110.00 | 73 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 546.00 | 238 983.00 | 61 563.00 | 300 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 626.00 | 970 674.00 | 99 952.00 | 1 070 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
BN En cours de production de biens | 275 758.00 | | 275 758.00 | 275 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 963.00 | | 317 963.00 | 317 963.00 |
BZ Autres créances | 359 176.00 | | 359 176.00 | 359 176.00 |
CF Disponibilités | 561 071.00 | | 561 071.00 | 561 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 459.00 | | 1 765 459.00 | 1 765 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 085.00 | 970 674.00 | 1 865 411.00 | 2 836 085.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 556 927.00 | 435 737.00 | | 556 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 220.00 | 169 190.00 | | 288 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 147.00 | 1 132 927.00 | | 1 373 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 277.00 | 83 783.00 | | 11 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 13 282.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 211.00 | 164 590.00 | | 319 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 471.00 | 144 881.00 | | 104 471.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 264.00 | 486 554.00 | | 492 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 411.00 | 1 619 481.00 | | 1 865 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 963.00 | 473 272.00 | | 474 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 894.00 | | 56 371.00 | 1 047 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 638.00 | 1 070 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 638.00 | 1 039 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 535.00 | | 56 371.00 | 1 016 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 401.00 | 21 780.00 | 27 506.00 | 976 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 742.00 | 21 780.00 | 27 506.00 | 974 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 211.00 | 319 211.00 | | 319 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 963.00 | 317 963.00 | | 317 963.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VC Groupe et associés | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 776.00 | 681 776.00 | | 681 776.00 |
VW T.V.A. | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 963.00 | 474 963.00 | | 474 963.00 |