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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 436.00 | 20 174.00 | 2 262.00 | 22 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 832.00 | 51 281.00 | 26 551.00 | 77 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 788.00 | 79 572.00 | 114 215.00 | 193 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 890.00 | 79 572.00 | 194 318.00 | 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 269.00 | 22 541.00 | | 21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | -1 272.00 | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 22 971.00 | 29 519.00 | | 22 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 322.00 | 61 038.00 | | 48 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815.00 | 24 974.00 | | 35 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 5 808.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | 20 249.00 | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 64 130.00 | 53 840.00 | | 64 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 347.00 | 165 910.00 | | 171 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 318.00 | 195 429.00 | | 194 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FD Production vendue biens | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 681.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 3 843.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | -3 843.00 | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 201.00 | 254 539.00 | | 246 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 749.00 | 255 811.00 | | 252 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | -1 272.00 | | -6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 274.00 | 16 711.00 | 17 562.00 | 34 274.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 347.00 | 153 785.00 | 17 562.00 | 171 347.00 |