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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 436.00 | 21 789.00 | 648.00 | 22 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 57 636.00 | 19 362.00 | 76 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 953.00 | 87 542.00 | 105 412.00 | 192 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BT Marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 387.00 | 87 542.00 | 153 846.00 | 241 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 721.00 | 21 269.00 | | 14 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 901.00 | -6 548.00 | | -39 901.00 |
DL TOTAL (I) | -16 930.00 | 22 971.00 | | -16 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 216.00 | 48 322.00 | | 32 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357.00 | 35 815.00 | | 115 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 12 192.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | 10 889.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 64 130.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 776.00 | 171 347.00 | | 170 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 846.00 | 194 318.00 | | 153 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 607.00 | 14 048.00 | | 14 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
FD Production vendue biens | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 500.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 226.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 226.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 2 274.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 745.00 | 246 201.00 | | 224 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 646.00 | 252 749.00 | | 264 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 901.00 | -6 548.00 | | -39 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 14 004.00 | 3 605.00 | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 776.00 | 167 171.00 | 3 605.00 | 170 776.00 |