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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 284.00 | 10 550.00 | 343 734.00 | 354 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 044.00 | 10 550.00 | 362 494.00 | 373 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 111.00 | 355 151.00 | | 327 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | -28 040.00 | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 350 346.00 | 336 111.00 | | 350 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 11 186.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 3 055.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 976.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 10 618.00 | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 103.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148.00 | 30 120.00 | | 12 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 494.00 | 366 232.00 | | 362 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 083.00 | 131 523.00 | | 121 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 848.00 | 159 563.00 | | 106 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 235.00 | -28 040.00 | | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 148.00 | | | 12 148.00 |