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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 7 493.00 | 976.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735.00 | 10 760.00 | 33 976.00 | 44 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 161 812.00 | | 161 812.00 | 161 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 602.00 | | 166 602.00 | 166 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 338.00 | 10 760.00 | 200 578.00 | 211 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 273.00 | 341 346.00 | | 357 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 536.00 | 15 926.00 | | -207 536.00 |
DL TOTAL (I) | 158 737.00 | 366 272.00 | | 158 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 4 239.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 4 317.00 | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 97.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 841.00 | 9 358.00 | | 41 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 578.00 | 375 631.00 | | 200 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 734.00 | | | -138 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 331.00 | 115 587.00 | | 208 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 868.00 | 99 661.00 | | 415 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 536.00 | 15 926.00 | | -207 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 734.00 | 44 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 734.00 | 36 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 001.00 | | | 347 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 198.00 | | 10 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 198.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |