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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 200.00 | 37 562.00 | 16 638.00 | 54 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 560.00 | 161 942.00 | 59 619.00 | 221 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 760.00 | 199 504.00 | 76 257.00 | 275 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 330.00 | 199 504.00 | 209 826.00 | 409 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
DH Report à nouveau | 113 564.00 | 116 114.00 | | 113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | -2 550.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 191 267.00 | 176 674.00 | | 191 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 151.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 6 964.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | 4 725.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 559.00 | 17 840.00 | | 18 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 826.00 | 194 514.00 | | 209 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 559.00 | 17 840.00 | | 18 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 037.00 | 106 973.00 | | 109 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 444.00 | 109 524.00 | | 94 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 593.00 | -2 550.00 | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 428.00 | | 8 503.00 | 286 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 275 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 170.00 | 275 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 428.00 | | 8 503.00 | 286 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 040.00 | 24 805.00 | 17 341.00 | 192 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 040.00 | 24 805.00 | 17 341.00 | 192 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 893.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | 3 855.00 | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 48 492.00 | 64 695.00 | | 48 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 370.00 | 4 465.00 | | 4 370.00 |
YT Sous‐traitance | 8 059.00 | 10 141.00 | | 8 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 207.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 1 100.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 122.00 | 21 334.00 | | 21 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 005.00 | 15 484.00 | | 12 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 857.00 | 83 156.00 | | 64 857.00 |