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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 820.00 | 45 691.00 | 14 129.00 | 59 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 443.00 | 174 371.00 | 48 072.00 | 222 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 096.00 | 220 062.00 | 73 034.00 | 293 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 913.00 | 220 062.00 | 208 851.00 | 428 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
DH Report à nouveau | 128 157.00 | 113 564.00 | | 128 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | 14 593.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 196 245.00 | 191 267.00 | | 196 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 1 737.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | 10 722.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 606.00 | 18 559.00 | | 12 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 851.00 | 209 826.00 | | 208 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 606.00 | 18 559.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 760.00 | | 17 336.00 | 275 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 760.00 | | 17 336.00 | 275 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 504.00 | 20 558.00 | | 199 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 504.00 | 20 558.00 | | 199 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |