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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | 4 000.00 | 90 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 727.00 | 4 000.00 | 110 727.00 | 114 727.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 314.00 | 24 438.00 | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 948.00 | -16 124.00 | | 11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 29 062.00 | 17 114.00 | | 29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 8 089.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 14 213.00 | | 30 817.00 |
EA Autres dettes | 45 572.00 | 67 672.00 | | 45 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 665.00 | 89 974.00 | | 81 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 727.00 | 107 088.00 | | 110 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 665.00 | 89 974.00 | | 81 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 127.00 | 42 037.00 | | 85 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 179.00 | 58 160.00 | | 73 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 948.00 | -16 124.00 | | 11 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 282.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | 1 551.00 | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 1 811.00 | 970.00 | | 1 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 1 374.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 1 656.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429.00 | 718.00 | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 2 520.00 | | 3 393.00 |