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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | 4 000.00 | 90 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 034.00 | | 265 034.00 | 265 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 034.00 | 4 000.00 | 355 034.00 | 359 034.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 262.00 | 8 314.00 | | 20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 660.00 | 11 948.00 | | 240 660.00 |
DL TOTAL (I) | 269 722.00 | 29 062.00 | | 269 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 676.00 | 5 089.00 | | 77 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 187.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 30 817.00 | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | | 45 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 312.00 | 81 665.00 | | 85 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 034.00 | 110 727.00 | | 355 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 312.00 | 81 665.00 | | 85 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 679.00 | 85 127.00 | | 289 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 019.00 | 73 179.00 | | 49 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 660.00 | 11 948.00 | | 240 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |