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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 21 680.00 | 7 045.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 722.00 | 21 680.00 | 13 042.00 | 34 722.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BZ Autres créances | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CF Disponibilités | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 921.00 | 21 680.00 | 427 241.00 | 448 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | 31 638.00 | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 150 377.00 | 119 904.00 | | 150 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 265.00 | 205 836.00 | | 165 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 15 701.00 | | 38 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 74 388.00 | | 72 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 864.00 | 297 990.00 | | 276 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 241.00 | 417 894.00 | | 427 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 864.00 | 297 990.00 | | 276 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 132.00 | | 3 090.00 | 78 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 28 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 135.00 | | 3 090.00 | 72 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 282.00 | 7 151.00 | 35 753.00 | 50 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 7 151.00 | 35 753.00 | 50 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 165 265.00 | 165 265.00 | | 165 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 864.00 | 276 864.00 | | 276 864.00 |