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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 568.00 | 4 366.00 | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 13 692.00 | 5 280.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 417.00 | 68 758.00 | 17 659.00 | 86 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 836.00 | 83 019.00 | 43 817.00 | 126 836.00 |
BT Marchandises | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 433 936.00 | | 433 936.00 | 433 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 568.00 | | 648 568.00 | 648 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 404.00 | 83 019.00 | 692 385.00 | 775 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 698.00 | 263 883.00 | | 16 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 102.00 | 23 290.00 | | 351 102.00 |
DL TOTAL (I) | 376 050.00 | 295 423.00 | | 376 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 22 945.00 | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 722.00 | 107 451.00 | | 143 722.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | 4 618.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 335.00 | 156 660.00 | | 316 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 385.00 | 452 083.00 | | 692 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 198.00 | 147 328.00 | | 202 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 477.00 | 521 675.00 | 3 255 152.00 | 2 733 477.00 |
FG Production vendue services | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 542.00 | 521 675.00 | 3 261 217.00 | 2 739 542.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 158.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 158.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 90.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 90.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 68.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 596.00 | 3 894.00 | | 128 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 722.00 | 1 239 042.00 | | 3 263 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 620.00 | 1 215 752.00 | | 2 912 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 102.00 | 23 290.00 | | 351 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 910.00 | | 57 926.00 | 68 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | | 50 352.00 | 55 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | 2 640.00 | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 40 914.00 | | 42 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | 40 346.00 | | 42 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 198.00 | 202 198.00 | | 202 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 6 303.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 972.00 | 12 842.00 | | 64 972.00 |
ST Autres comptes | 203 060.00 | 97 596.00 | | 203 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 671.00 | 41 037.00 | | 81 671.00 |
YT Sous‐traitance | 624 244.00 | 163 352.00 | | 624 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | 2 913.00 | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | 9 217.00 | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 891.00 | 246 523.00 | | 547 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 332.00 | 68 080.00 | | 210 332.00 |
ZE Dividendes | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 507.00 | 314 827.00 | | 978 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |