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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 846 540.00 | 701 750.00 | 1 144 791.00 | 1 846 540.00 |
AP Constructions | 1 375 915.00 | 670 281.00 | 705 634.00 | 1 375 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 2 231.00 | 13 994.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 680.00 | 1 374 262.00 | 1 864 418.00 | 3 238 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 033.00 | 1 374 262.00 | 1 893 772.00 | 3 268 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 573.00 | 17 373.00 | | 26 573.00 |
DG Autres réserves | 404 841.00 | 230 096.00 | | 404 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 440.00 | 183 945.00 | | 200 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 854.00 | 831 415.00 | | 1 031 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 923.00 | 1 041 819.00 | | 708 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 788.00 | 108 378.00 | | 107 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 31 702.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 10 115.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 917.00 | 1 192 014.00 | | 861 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 772.00 | 2 023 428.00 | | 1 893 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 355.00 | | 614 355.00 | 614 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 355.00 | | 614 355.00 | 614 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 263.00 | 87 072.00 | | 95 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 355.00 | 607 537.00 | | 614 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 915.00 | 423 592.00 | | 413 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 440.00 | 183 945.00 | | 200 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 680.00 | | | 3 238 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 680.00 | | | 3 238 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 402.00 | 127 860.00 | | 1 246 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 402.00 | 127 860.00 | | 1 246 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 788.00 | 1 538.00 | | 107 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 923.00 | 340 267.00 | 368 656.00 | 708 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 917.00 | 387 011.00 | 368 656.00 | 861 917.00 |