| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 846 540.00 | 971 072.00 | 875 468.00 | 1 846 540.00 |
AP Constructions | 1 808 525.00 | 849 721.00 | 958 804.00 | 1 808 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 8 721.00 | 7 504.00 | 16 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 671 290.00 | 1 829 515.00 | 1 841 775.00 | 3 671 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BZ Autres créances | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CF Disponibilités | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 815.00 | | 342 815.00 | 342 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 105.00 | 1 829 515.00 | 2 184 591.00 | 4 014 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 742 630.00 | 802 972.00 | | 742 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 826.00 | 239 658.00 | | 216 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 455.00 | 1 482 630.00 | | 1 399 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 385.00 | | | 442 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 228.00 | 151 549.00 | | 154 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 16 593.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 34 158.00 | | 28 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 908.00 | 124 022.00 | | 118 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 135.00 | 326 322.00 | | 785 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 591.00 | 1 808 952.00 | | 2 184 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 285.00 | 211 173.00 | | 390 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 309.00 | | 599 309.00 | 599 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 309.00 | | 599 309.00 | 599 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 099.00 | 90 901.00 | | 82 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 505.00 | 593 081.00 | | 599 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 679.00 | 353 423.00 | | 382 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 826.00 | 239 658.00 | | 216 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 430.00 | 432 610.00 | 12 750.00 | 3 251 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 430.00 | 432 610.00 | 12 750.00 | 3 251 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 743.00 | 104 773.00 | | 1 724 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 743.00 | 104 773.00 | | 1 724 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
UX Autres créances clients | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 385.00 | 47 535.00 | 195 943.00 | 442 385.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 103.00 | | | 458 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 135.00 | 390 285.00 | 195 943.00 | 785 135.00 |