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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 730 193.00 | | 12 730 193.00 | 12 730 193.00 |
AP Constructions | 51 771 685.00 | 3 416 748.00 | 48 354 937.00 | 51 771 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 502 073.00 | 3 416 748.00 | 61 085 324.00 | 64 502 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
CF Disponibilités | 1 769 213.00 | | 1 769 213.00 | 1 769 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 801.00 | | 2 108 801.00 | 2 108 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 610 873.00 | 3 416 748.00 | 63 194 125.00 | 66 610 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 217 800.00 | 13 217 800.00 | | 13 217 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 736 400.00 | 32 736 400.00 | | 32 736 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 268 119.00 | 6 268 119.00 | | 6 268 119.00 |
DH Report à nouveau | -34 019 373.00 | -27 771 155.00 | | -34 019 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331 519.00 | -6 248 218.00 | | -6 331 519.00 |
DL TOTAL (I) | 11 871 427.00 | 18 202 946.00 | | 11 871 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 036 828.00 | 47 965 624.00 | | 51 036 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 695.00 | 236 035.00 | | 230 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 2 461.00 | | 2 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | 54 150.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 322 698.00 | 48 258 270.00 | | 51 322 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 194 125.00 | 66 461 216.00 | | 63 194 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 443 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 211.00 | 9 093.00 | | 122 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 730.00 | 6 257 312.00 | | 6 453 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331 519.00 | -6 248 218.00 | | -6 331 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 230 195.00 | | 271 878.00 | 64 230 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 502 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 501 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 230 000.00 | | 271 878.00 | 64 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 008.00 | 1 704 740.00 | | 1 712 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 008.00 | 1 704 740.00 | | 1 712 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 036 828.00 | | 51 036 828.00 | 51 036 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 783.00 | 339 588.00 | 195.00 | 339 783.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 322 698.00 | 285 870.00 | 51 036 828.00 | 51 322 698.00 |