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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 730 193.00 | | 12 730 193.00 | 12 730 193.00 |
AP Constructions | 51 771 685.00 | 5 146 463.00 | 46 625 222.00 | 51 771 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 600 663.00 | 5 146 463.00 | 59 454 200.00 | 64 600 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 126.00 | | 539 126.00 | 539 126.00 |
CF Disponibilités | 936 947.00 | | 936 947.00 | 936 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 104.00 | | 1 536 104.00 | 1 536 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 136 767.00 | 5 146 463.00 | 60 990 304.00 | 66 136 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 217 800.00 | 13 217 800.00 | | 13 217 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 736 400.00 | 32 736 400.00 | | 32 736 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 268 119.00 | 6 268 119.00 | | 6 268 119.00 |
DH Report à nouveau | -40 350 892.00 | -34 019 373.00 | | -40 350 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 110 371.00 | -6 331 519.00 | | -6 110 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 056.00 | 11 871 427.00 | | 5 761 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 255 259.00 | 51 036 828.00 | | 54 255 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 624.00 | 230 695.00 | | 399 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 2 474.00 | | 2 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 102.00 | | |
EA Autres dettes | 572 076.00 | 25 600.00 | | 572 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 229 248.00 | 51 322 698.00 | | 55 229 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 990 304.00 | 63 194 125.00 | | 60 990 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 989.00 | 285 870.00 | | 973 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 840.00 | | 457 840.00 | 457 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 840.00 | | 457 840.00 | 457 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 715.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 842.00 | 122 211.00 | | 457 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 214.00 | 6 453 730.00 | | 6 568 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 110 371.00 | -6 331 519.00 | | -6 110 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 502 073.00 | | 98 590.00 | 64 502 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 600 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 600 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 501 878.00 | | 98 590.00 | 64 501 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 748.00 | 1 729 715.00 | | 3 416 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 748.00 | 1 729 715.00 | | 3 416 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 624.00 | 399 624.00 | | 399 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 076.00 | 572 076.00 | | 572 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 964 126.00 | | 53 964 126.00 | 53 964 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 453.00 | | | 293 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 353.00 | 599 158.00 | 195.00 | 599 353.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 229 248.00 | 973 989.00 | 53 964 126.00 | 55 229 248.00 |