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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 208.00 | 33.00 | 241.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 40 511.00 | 15 912.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 734.00 | 56 819.00 | 39 915.00 | 96 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 898.00 | 97 538.00 | 58 360.00 | 155 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 537.00 | 97 538.00 | 111 999.00 | 209 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 108.00 | 40 308.00 | | 34 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | -6 200.00 | | 16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 61 305.00 | 45 108.00 | | 61 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 264.00 | 44 397.00 | | 26 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 4 737.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 9 973.00 | | 17 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 7 489.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 694.00 | 66 597.00 | | 50 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 999.00 | 111 705.00 | | 111 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 098.00 | 40 379.00 | | 37 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | 9 894.00 | | 9 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 349.00 | 9 438.00 | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | -202.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 086.00 | 168 870.00 | | 232 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 888.00 | 175 070.00 | | 215 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | -6 200.00 | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 982.00 | | 11 916.00 | 143 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 42.00 | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 283.00 | | 11 875.00 | 141 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 013.00 | 15 525.00 | | 82 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 9.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | 15 516.00 | | 81 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 218.00 | 12 623.00 | 13 595.00 | 26 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 694.00 | 37 098.00 | 13 595.00 | 50 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 3 101.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | 3 668.00 | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 21 387.00 | 19 833.00 | | 21 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 892.00 | 6 148.00 | | 5 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 610.00 | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 023.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 4 124.00 | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 741.00 | 23 467.00 | | 39 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 823.00 | 17 858.00 | | 24 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 201.00 | 30 259.00 | | 33 201.00 |