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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 965.00 | 45 938.00 | 12 027.00 | 57 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 734.00 | 67 780.00 | 28 954.00 | 96 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 440.00 | 113 959.00 | 43 481.00 | 157 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 241.00 | 113 959.00 | 100 282.00 | 214 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 305.00 | 34 108.00 | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | 16 197.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 61 324.00 | 61 305.00 | | 61 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 26 264.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 427.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 333.00 | | 17 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 5 670.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 959.00 | 50 694.00 | | 38 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 282.00 | 111 999.00 | | 100 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 336.00 | 37 098.00 | | 36 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 811.00 | 9 698.00 | | 9 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | 9 349.00 | | 9 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 568.00 | 232 086.00 | | 197 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 549.00 | 215 888.00 | | 196 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | 16 197.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 898.00 | | 1 542.00 | 155 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 158.00 | | 1 542.00 | 153 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 538.00 | 16 421.00 | | 97 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 33.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | 16 388.00 | | 97 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 10 973.00 | 2 622.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959.00 | 36 336.00 | 2 622.00 | 38 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 091.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | 3 871.00 | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 21 665.00 | 21 387.00 | | 21 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 029.00 | 5 892.00 | | 6 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 2 052.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 026.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 3 117.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 356.00 | 39 741.00 | | 26 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 562.00 | 24 823.00 | | 18 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 748.00 | 33 201.00 | | 31 748.00 |