| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 036.00 | 19 851.00 | 10 185.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 063.00 | 23 378.00 | 10 685.00 | 34 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 050.00 | 23 378.00 | 24 672.00 | 48 050.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | 8 299.00 | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | -4 016.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676.00 | 7 583.00 | | 8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | 13 571.00 | | 8 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 233.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 234.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 2 068.00 | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 996.00 | 16 141.00 | | 15 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 672.00 | 23 723.00 | | 24 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 614.00 | 108 857.00 | | 107 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 521.00 | 112 873.00 | | 106 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | -4 016.00 | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 665.00 | | 1 397.00 | 32 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | | 1 397.00 | 32 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 5 775.00 | | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 5 775.00 | | 17 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 767.00 | 4 953.00 | 3 815.00 | 8 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 996.00 | 12 181.00 | 3 815.00 | 15 996.00 |