| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 4 730.00 | 2 901.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659.00 | 8 257.00 | 3 401.00 | 11 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 904.00 | 8 257.00 | 10 647.00 | 18 904.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 376.00 | 4 283.00 | | 5 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | 1 094.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658.00 | 8 676.00 | | 7 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 54.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 2 371.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 3 472.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 1 331.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989.00 | 15 996.00 | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647.00 | 24 672.00 | | 10 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989.00 | 12 181.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 13.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -13.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 329.00 | 107 614.00 | | 103 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 347.00 | 106 521.00 | | 104 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | 1 094.00 | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 063.00 | | 1 456.00 | 34 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 11 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 11 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | | 1 456.00 | 33 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 378.00 | 3 481.00 | 18 602.00 | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 3 481.00 | 18 602.00 | 23 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |