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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 18 961.00 | 15 673.00 | 3 287.00 | 18 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 073.00 | 18 456.00 | 28 616.00 | 47 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 640.00 | 35 807.00 | 25 832.00 | 61 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 386.00 | 70 208.00 | 66 178.00 | 136 386.00 |
BT Marchandises | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
BZ Autres créances | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 951.00 | | 452 951.00 | 452 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 338.00 | 70 208.00 | 519 130.00 | 589 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 286.00 | 14 099.00 | | 44 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 765.00 | 30 187.00 | | 11 765.00 |
DL TOTAL (I) | 64 851.00 | 53 086.00 | | 64 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 318.00 | 43 464.00 | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 828.00 | 166 272.00 | | 179 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 41 470.00 | | 53 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 50 126.00 | 74 676.00 | | 50 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 278.00 | 478 876.00 | | 454 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 130.00 | 531 962.00 | | 519 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 164.00 | 458 559.00 | | 447 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 871.00 | | 779 871.00 | 779 871.00 |
FG Production vendue services | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 003.00 | | 1 052 003.00 | 1 052 003.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708.00 | 8 500.00 | | 26 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 708.00 | 8 500.00 | | 26 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | 4 286.00 | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 4 286.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | 4 213.00 | | 20 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586.00 | 3 073.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 873.00 | 1 087 399.00 | | 1 091 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 108.00 | 1 057 211.00 | | 1 080 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 765.00 | 30 187.00 | | 11 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 542.00 | 8 976.00 | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 244.00 | | 6 666.00 | 142 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 136 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 127 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | | 6 666.00 | 131 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 005.00 | 16 890.00 | 10 688.00 | 64 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | 16 890.00 | 10 688.00 | 63 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VC Groupe et associés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 519.00 | 10 405.00 | 7 115.00 | 17 519.00 |
VI Groupe et associés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 575.00 | 445 461.00 | 7 115.00 | 452 575.00 |