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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 23 823.00 | 18 003.00 | 5 820.00 | 23 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 771.00 | 30 470.00 | 29 301.00 | 59 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 623.00 | 45 068.00 | 16 555.00 | 61 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 109.00 | 93 811.00 | 60 298.00 | 154 109.00 |
BT Marchandises | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 104.00 | | 238 104.00 | 238 104.00 |
BZ Autres créances | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 576.00 | | 494 576.00 | 494 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 685.00 | 93 811.00 | 554 874.00 | 648 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 052.00 | 44 287.00 | | 56 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 912.00 | 11 765.00 | | 56 912.00 |
DL TOTAL (I) | 121 764.00 | 64 852.00 | | 121 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 251.00 | 140 019.00 | | 103 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 315.00 | 179 829.00 | | 243 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 53 915.00 | | 61 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | 24 657.00 | 50 127.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 110.00 | 454 279.00 | | 433 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 874.00 | 519 131.00 | | 554 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 992.00 | 520.00 | 1 179 512.00 | 1 178 992.00 |
FG Production vendue services | 386 612.00 | | 386 612.00 | 386 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 604.00 | 520.00 | 1 566 124.00 | 1 565 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 537.00 | 26 708.00 | | 24 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 537.00 | 26 708.00 | | 24 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 97.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 6 096.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 101.00 | 20 612.00 | | 24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | -586.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 167.00 | 1 091 873.00 | | 1 597 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255.00 | 1 080 108.00 | | 1 540 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 912.00 | 11 765.00 | | 56 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 387.00 | | 19 137.00 | 136 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657.00 | 757.00 | 154 109.00 | 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 757.00 | 145 217.00 | 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 675.00 | | 18 957.00 | 127 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 180.00 | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 208.00 | 24 360.00 | 757.00 | 70 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | 24 360.00 | 757.00 | 69 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 315.00 | 243 315.00 | | 243 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 201 774.00 | | | 201 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 469.00 | 11 382.00 | 28 412.00 | 54 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 652.00 | 309 652.00 | | 309 652.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 110.00 | 390 023.00 | 28 412.00 | 433 110.00 |