| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 669 660.00 | 25 491.00 | 4 644 169.00 | 4 669 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 603.00 | 25 491.00 | 4 695 112.00 | 4 720 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 603.00 | 25 491.00 | 4 695 112.00 | 4 720 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 003.00 | | | -245 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 052.00 | | | -57 052.00 |
DL TOTAL (I) | -294 055.00 | | | -294 055.00 |
DP Provisions pour risques | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 124.00 | | | 3 485 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 709.00 | | | 1 169 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | | | 241 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 298.00 | | | 4 910 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 112.00 | | | 4 695 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485 124.00 | | | 3 485 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 901.00 | | 282 901.00 | 282 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 901.00 | | 282 901.00 | 282 901.00 |
FM Production stockée | | | -133 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 062.00 | | | 432 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 052.00 | | | -57 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 898.00 | 78 870.00 | 215 898.00 | 215 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 898.00 | 78 870.00 | 215 898.00 | 215 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 870.00 | 215 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 709.00 | | 1 169 709.00 | 1 169 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485 125.00 | | 3 485 125.00 | 3 485 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 298.00 | 255 465.00 | 4 654 834.00 | 4 910 298.00 |