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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 795 998.00 | 1 223 495.00 | 3 572 503.00 | 4 795 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BZ Autres créances | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 296.00 | 1 223 495.00 | 3 674 801.00 | 4 898 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 296.00 | 1 223 495.00 | 3 674 801.00 | 4 898 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 806.00 | | | -1 585 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 921.00 | | | -1 492 921.00 |
DP Provisions pour risques | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 577.00 | | | 3 699 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 687.00 | | | 1 218 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 858.00 | | | 5 120 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 801.00 | | | 3 674 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699 577.00 | | | 3 699 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
FM Production stockée | | | 71 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 818.00 | | | 1 529 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 933.00 | | | 1 444 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 303.00 | 46 864.00 | 71 303.00 | 71 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 303.00 | 46 864.00 | 71 303.00 | 71 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 255.00 | 568.00 | 1 218 687.00 | 1 219 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699 577.00 | | 3 699 577.00 | 3 699 577.00 |
VP Divers | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 859.00 | 202 595.00 | 4 918 264.00 | 5 120 859.00 |