| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 043.00 | 31 056.00 | 43 987.00 | 75 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 425.00 | 47 954.00 | 18 471.00 | 66 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 699.00 | 54 799.00 | 11 901.00 | 66 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 167.00 | 133 808.00 | 74 358.00 | 208 167.00 |
BT Marchandises | 69 126.00 | 3 500.00 | 65 626.00 | 69 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | 48.00 | 58 100.00 | 58 148.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 351.00 | 3 548.00 | 349 804.00 | 353 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 518.00 | 137 356.00 | 424 162.00 | 561 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | 44 158.00 | | 41 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | 3 211.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 185 404.00 | 189 212.00 | | 185 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343.00 | 29 907.00 | | 23 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 90 076.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 483.00 | 145 860.00 | | 168 483.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 599.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 758.00 | 266 606.00 | | 238 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 162.00 | 455 818.00 | | 424 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 413.00 | 243 352.00 | | 222 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 949.00 | | 792 949.00 | 792 949.00 |
FG Production vendue services | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 086.00 | | 1 051 086.00 | 1 051 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 167.00 | 32 843.00 | | 19 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 820.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 7 524.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 688.00 | 1 283 729.00 | | 1 070 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 338.00 | 1 239 572.00 | | 1 029 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 350.00 | 44 158.00 | | 41 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 105.00 | | 10 062.00 | 198 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 105.00 | | 10 062.00 | 198 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 348.00 | 12 461.00 | | 121 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 348.00 | 12 461.00 | | 121 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 100.00 | | 3 600.00 | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | 8 156.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 303.00 | | 11 756.00 | 15 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 303.00 | | 11 756.00 | 15 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 343.00 | 6 999.00 | 16 344.00 | 23 343.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 757.00 | 222 413.00 | 16 344.00 | 238 757.00 |