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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 043.00 | 34 903.00 | 40 140.00 | 75 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 425.00 | 52 265.00 | 14 160.00 | 66 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 699.00 | 59 334.00 | 7 366.00 | 66 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 167.00 | 146 501.00 | 61 665.00 | 208 167.00 |
BT Marchandises | 72 628.00 | 3 500.00 | 69 128.00 | 72 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 740.00 | 48.00 | 59 692.00 | 59 740.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 842.00 | 3 548.00 | 284 294.00 | 287 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 009.00 | 150 049.00 | 345 960.00 | 496 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | 41 350.00 | | 48 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | 2 211.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 191 141.00 | 185 404.00 | | 191 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 407.00 | 23 343.00 | | 16 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | 164.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 46 216.00 | | 67 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 666.00 | 166 359.00 | | 55 666.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 552.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 818.00 | 236 634.00 | | 154 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 960.00 | 422 038.00 | | 345 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 818.00 | 222 413.00 | | 154 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 808.00 | 12 693.00 | | 133 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 808.00 | 12 693.00 | | 133 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |