| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 142.00 | 25 487.00 | 655.00 | 26 142.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 162.00 | 25 487.00 | 675.00 | 26 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
110 Total général Actif | 155 589.00 | 25 487.00 | 130 102.00 | 155 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 493.00 | 148 690.00 | | 141 493.00 |
222 Production stockée | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | 261.00 | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 482.00 | 148 951.00 | | 147 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 373.00 | 59 326.00 | | 58 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 835.00 | 24 980.00 | | 22 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 367.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | 14 457.00 | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 4 890.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 160.00 | 120 538.00 | | 120 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 322.00 | 28 413.00 | | 27 322.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | 871.00 | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 437.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 304.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 3 437.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 347.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 852.00 | 24 633.00 | | 23 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 169.00 | | | 3 169.00 |