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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 814.00 | 12 197.00 | 14 616.00 | 26 814.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 834.00 | 12 197.00 | 14 636.00 | 26 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
110 Total général Actif | 158 485.00 | 12 197.00 | 146 287.00 | 158 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 907.00 | 169 819.00 | | 170 907.00 |
222 Production stockée | | -2 729.00 | | |
230 Autres produits | 609.00 | 1 059.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 516.00 | 168 149.00 | | 171 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 710.00 | 75 868.00 | | 77 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 28 824.00 | 35 201.00 | | 28 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 826.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 457.00 | 27 789.00 | | 31 457.00 |
252 Charges sociales | 16 066.00 | 14 385.00 | | 16 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | 3 342.00 | | 5 461.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 719.00 | 157 415.00 | | 159 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 796.00 | 10 734.00 | | 11 796.00 |
280 Produits financiers | | 592.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 2 378.00 | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 958.00 | 13 443.00 | | 9 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |