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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 70 000.00 | 330 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 874.00 | 31 886.00 | 11 988.00 | 43 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 396.00 | 102 936.00 | 362 460.00 | 465 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 255.00 | | 191 255.00 | 191 255.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 438.00 | 102 699.00 | 1 105 740.00 | 1 208 438.00 |
CF Disponibilités | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 912.00 | 102 699.00 | 1 604 213.00 | 1 706 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 308.00 | 205 635.00 | 1 966 673.00 | 2 172 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 349.00 | 223.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 855 803.00 | 1 916 565.00 | | 1 855 803.00 |
242 Autres charges externes. | 907 746.00 | 1 039 025.00 | | 907 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 213.00 | 80 665.00 | | 74 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 496 293.00 | 558 913.00 | | 496 293.00 |
252 Charges sociales | 188 451.00 | 224 904.00 | | 188 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 701.00 | 894 343.00 | | 802 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 356.00 | -16 802.00 | | 145 356.00 |
280 Produits financiers | 17 308.00 | 94.00 | | 17 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 239.00 | 180.00 | | 22 239.00 |
294 Charges financières | 62 162.00 | 40 288.00 | | 62 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132 840.00 | -138 159.00 | | -132 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 831.00 | 81 342.00 | | 223 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 675 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 175 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 67 500.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 163 140.00 | 359 193.00 | | 163 140.00 |
DH Report à nouveau | 560 744.00 | 534 401.00 | | 560 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 831.00 | 81 342.00 | | 223 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 714.00 | 1 892 437.00 | | 1 442 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 350.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 570.00 | 136 876.00 | | 161 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 251.00 | 249 498.00 | | 211 251.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 3 688.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 958.00 | 391 300.00 | | 523 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 673.00 | 2 283 736.00 | | 1 966 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 943.00 | | | 508 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 194.00 | 13 743.00 | 15 000.00 | 34 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 9 048.00 | 15 000.00 | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | 4 694.00 | | 27 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 086.00 | 376 613.00 | 20 472.00 | 397 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 958.00 | 523 958.00 | | 523 958.00 |