| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 99 000.00 | 301 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 615.00 | 37 507.00 | 14 108.00 | 51 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 403.00 | 137 557.00 | 335 846.00 | 473 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
BZ Autres créances | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 576.00 | 149 226.00 | 754 349.00 | 903 576.00 |
CF Disponibilités | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 674.00 | 149 226.00 | 1 124 447.00 | 1 273 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 078.00 | 286 784.00 | 1 460 294.00 | 1 747 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 400.00 | | | 524 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
DH Report à nouveau | 754 574.00 | | | 754 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 289.00 | | | -383 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 384.00 | | | 1 251 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 294.00 | | | 1 460 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 022.00 | | 801 022.00 | 801 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 022.00 | | 801 022.00 | 801 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 164.00 | | | -108 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 765.00 | | | 805 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 054.00 | | | 1 189 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 289.00 | | | -383 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 395.00 | | 8 007.00 | 465 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 049.00 | | | 401 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | | 7 741.00 | 43 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 265.00 | 20 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 936.00 | 5 621.00 | | 32 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 886.00 | 5 620.00 | | 31 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 29 000.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 698.00 | 46 528.00 | | 102 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 698.00 | 75 528.00 | | 172 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 698.00 | 75 528.00 | | 172 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 298.00 | 193 560.00 | 20 737.00 | 214 298.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
YT Sous‐traitance | 318 565.00 | | | 318 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 275.00 | | | 678 275.00 |