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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 3 772.00 | 1 062.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 713.00 | 20 276.00 | 32 436.00 | 52 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 562.00 | 24 048.00 | 33 513.00 | 57 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 270.00 | 24 048.00 | 190 221.00 | 214 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | 1 116.00 | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 26 738.00 | 12 558.00 | | 26 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 457.00 | 23 347.00 | | 20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 129 478.00 | 117 021.00 | | 129 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 709.00 | 18 579.00 | | 25 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 3 075.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 16 653.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991.00 | 5 857.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 743.00 | 44 164.00 | | 60 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 221.00 | 161 185.00 | | 190 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 612.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 421.00 | 203 291.00 | | 245 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 964.00 | 179 944.00 | | 224 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 457.00 | 23 347.00 | | 20 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 635.00 | | 14 927.00 | 42 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | | 14 927.00 | 42 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188.00 | 10 860.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 10 860.00 | | 13 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 709.00 | 8 459.00 | 17 250.00 | 25 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 743.00 | 43 493.00 | 17 250.00 | 60 743.00 |