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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 4 346.00 | 488.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 086.00 | 32 924.00 | 39 163.00 | 72 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 935.00 | 37 269.00 | 39 666.00 | 76 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 594.00 | 37 269.00 | 250 325.00 | 287 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 2 283.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 38 172.00 | 26 738.00 | | 38 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 210.00 | 20 457.00 | | 36 210.00 |
DL TOTAL (I) | 157 688.00 | 129 478.00 | | 157 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 827.00 | 25 709.00 | | 34 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 3 165.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 20 877.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 10 991.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 637.00 | 60 743.00 | | 92 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 325.00 | 190 221.00 | | 250 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 3 156.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 272.00 | 245 421.00 | | 367 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 062.00 | 224 964.00 | | 331 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 210.00 | 20 457.00 | | 36 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 562.00 | | 19 374.00 | 57 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | 19 374.00 | 57 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 13 221.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 13 221.00 | | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 827.00 | 10 011.00 | 24 816.00 | 34 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 637.00 | 67 821.00 | 24 816.00 | 92 637.00 |