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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 263.00 | 43 449.00 | 6 814.00 | 50 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 763.00 | 43 449.00 | 11 314.00 | 54 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
072 Créances – Autres | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
084 Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
110 Total général Actif | 119 471.00 | 43 449.00 | 76 022.00 | 119 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
242 Autres charges externes. | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
252 Charges sociales | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |