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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 378.00 | 11 131.00 | 19 247.00 | 30 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 763.00 | 42 016.00 | 23 747.00 | 65 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 050.00 | 42 016.00 | 96 034.00 | 138 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 956.00 | | 363 956.00 | 363 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 956.00 | | 363 956.00 | 363 956.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 622.00 | | | 361 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 102.00 | 3 899.00 | 14 203.00 | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 428.00 | 61 225.00 | 14 203.00 | 75 428.00 |