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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380 000.00 | 952 000.00 | 1 428 000.00 | 2 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | 952 000.00 | 1 428 000.00 | 2 380 000.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 002.00 | 952 000.00 | 1 430 002.00 | 2 382 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 386.00 | -968 104.00 | | -969 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260.00 | -1 282.00 | | -1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 353.00 | 1 410 613.00 | | 1 409 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 7 644.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | 8 618.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 649.00 | 19 084.00 | | 20 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 002.00 | 1 429 698.00 | | 1 430 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260.00 | 1 304.00 | | 1 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260.00 | -1 282.00 | | -1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 520 000.00 | | | 9 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |