| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 394.00 | | 2 380 394.00 | 2 380 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 371.00 | -973 417.00 | | -977 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 509.00 | -3 954.00 | | 950 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 137.00 | 1 402 628.00 | | 2 353 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 832.00 | 24 032.00 | | 25 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 403.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 256.00 | 25 435.00 | | 27 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 394.00 | 1 428 064.00 | | 2 380 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490.00 | 3 954.00 | | 1 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 509.00 | -3 954.00 | | 950 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 952 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |