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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 154.00 | 16 702.00 | 10 452.00 | 27 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 544.00 | 55 289.00 | 7 255.00 | 62 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 951.00 | 73 183.00 | 17 767.00 | 90 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 456.00 | 73 183.00 | 111 272.00 | 184 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 361.00 | 271 845.00 | | 258 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 607.00 | 59 523.00 | | 51 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 389.00 | -4 933.00 | | 7 389.00 |
242 Autres charges externes. | 96 234.00 | 87 417.00 | | 96 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 049.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 159.00 | 91 517.00 | | 84 159.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | 7 206.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 222.00 | | 98.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 297.00 | 14 140.00 | | -1 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 625.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | 1 800.00 | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 387.00 | 11 765.00 | | -2 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 56 057.00 | 59 292.00 | | 56 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387.00 | 11 765.00 | | -2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 76 770.00 | 94 157.00 | | 76 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 7 710.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 231.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 17 480.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 6 269.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 27 059.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 503.00 | 58 749.00 | | 34 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 272.00 | 152 906.00 | | 111 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 719.00 | 11 464.00 | | 61 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 11 464.00 | | 60 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 511.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 875.00 | 38 815.00 | 60.00 | 38 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 503.00 | 34 502.00 | | 34 503.00 |