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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 133.00 | 24 290.00 | 11 843.00 | 36 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 330.00 | 65 378.00 | 22 952.00 | 88 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 965.00 | 90 861.00 | 35 104.00 | 125 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 478.00 | 90 861.00 | 145 617.00 | 236 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 45 757.00 | 50 531.00 | | 45 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | 226.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 74 657.00 | 73 857.00 | | 74 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 221.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 25 526.00 | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 4 184.00 | | 15 087.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 2 397.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 960.00 | 32 329.00 | | 70 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 617.00 | 106 186.00 | | 145 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 172.00 | 32 329.00 | | 59 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 221.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -221.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 79.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 607.00 | 293 649.00 | | 456 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 807.00 | 293 423.00 | | 450 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | 226.00 | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 337.00 | | 25 628.00 | 100 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 084.00 | | 25 379.00 | 99 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 250.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 272.00 | 7 589.00 | | 83 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 079.00 | 7 589.00 | | 82 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248.00 | 4 460.00 | 11 788.00 | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458.00 | 29 148.00 | 310.00 | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 960.00 | 59 172.00 | 11 788.00 | 70 960.00 |