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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 964.00 | 39 171.00 | 17 793.00 | 56 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 399.00 | 46 516.00 | 82 883.00 | 129 399.00 |
BN En cours de production de biens | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 029.00 | | 333 029.00 | 333 029.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 643.00 | | 555 643.00 | 555 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 042.00 | 46 516.00 | 638 526.00 | 685 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 211 459.00 | | | 211 459.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
DL TOTAL (I) | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 526.00 | | | 638 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
FG Production vendue services | 794 547.00 | | 794 547.00 | 794 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 634.00 | | 950 634.00 | 950 634.00 |
FM Production stockée | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 393.00 | | | 961 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 782.00 | | | 879 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 443.00 | | 6 955.00 | 122 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 008.00 | | 6 955.00 | 50 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 120.00 | 8 395.00 | | 38 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 8 395.00 | | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 629.00 | 339 889.00 | 7 740.00 | 347 629.00 |
VW T.V.A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 531.00 | 329 531.00 | | 329 531.00 |