| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 159.00 | 2 235.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 45 966.00 | 19 402.00 | 65 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 697.00 | 53 470.00 | 109 227.00 | 162 697.00 |
BN En cours de production de biens | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 943.00 | | 318 943.00 | 318 943.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 881.00 | | 536 881.00 | 536 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 578.00 | 53 470.00 | 646 108.00 | 699 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DL TOTAL (I) | 419 955.00 | | | 419 955.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 108.00 | | | 646 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 392.00 | | 229 392.00 | 229 392.00 |
FG Production vendue services | 829 641.00 | | 829 641.00 | 829 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 033.00 | | 1 059 033.00 | 1 059 033.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 002.00 | | | 1 099 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 041.00 | | | 953 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 399.00 | | 33 297.00 | 129 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | | 10 797.00 | 56 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 22 500.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 515.00 | 6 954.00 | | 46 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 6 954.00 | | 39 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 584.00 | 327 844.00 | 7 740.00 | 335 584.00 |
VW T.V.A. | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |