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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 5 267.00 | 837.00 | 6 104.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 840.00 | 30 018.00 | 25 822.00 | 55 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 006.00 | 37 688.00 | 5 319.00 | 43 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 221.00 | 72 972.00 | 55 248.00 | 128 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | 1 343.00 | 54 052.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 030.00 | 1 343.00 | 194 687.00 | 196 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 251.00 | 74 316.00 | 249 935.00 | 324 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 087.00 | 463 348.00 | | 450 087.00 |
230 Autres produits | 1 744.00 | 2 813.00 | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 832.00 | 467 444.00 | | 451 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 030.00 | 97 542.00 | | 103 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 101.00 | 949.00 | | -8 101.00 |
242 Autres charges externes. | 99 267.00 | 93 076.00 | | 99 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 3 738.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 712.00 | 175 928.00 | | 171 712.00 |
252 Charges sociales | 34 791.00 | 31 786.00 | | 34 791.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 201.00 | | 1 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 221.00 | 46 339.00 | | 30 221.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 205.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 617.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 962.00 | | 3 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 109.00 | 38 070.00 | | 26 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 256.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 601.00 | 30 275.00 | | 65 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | 38 070.00 | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 135 710.00 | 109 601.00 | | 135 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 518.00 | 51 947.00 | | 31 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 910.00 | 29 782.00 | | 30 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 19 846.00 | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | 50 415.00 | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 226.00 | 151 990.00 | | 114 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 935.00 | 261 591.00 | | 249 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 031.00 | 120 581.00 | | 103 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 409.00 | 20 214.00 | 11 195.00 | 31 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 359.00 | 70 155.00 | 3 204.00 | 73 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 226.00 | 103 031.00 | 11 195.00 | 114 226.00 |