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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 652.00 | 28 947.00 | 27 705.00 | 56 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | 21 464.00 | 5 240.00 | 26 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 731.00 | 56 515.00 | 56 216.00 | 112 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 525.00 | 3 022.00 | 71 504.00 | 74 525.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 093.00 | 3 022.00 | 171 071.00 | 174 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 824.00 | 59 537.00 | 227 287.00 | 286 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 547.00 | 96 211.00 | | 104 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897.00 | 12 337.00 | | -6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 141 650.00 | 152 547.00 | | 141 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 21 396.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 9 018.00 | | 11 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 22 214.00 | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 28 700.00 | | 36 767.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 637.00 | 81 328.00 | | 85 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 287.00 | 233 875.00 | | 227 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 582.00 | 69 650.00 | | 78 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 587.00 | 433 545.00 | | 399 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 484.00 | 421 209.00 | | 406 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 897.00 | 12 336.00 | | -6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 8 590.00 | 700.00 | 48 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 8 590.00 | 700.00 | 42 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 4 622.00 | 7 055.00 | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 7 055.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 132.00 | 84 928.00 | 3 204.00 | 88 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 477.00 | 77 422.00 | 7 055.00 | 84 477.00 |