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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
AP Constructions | 188 988.00 | 39 811.00 | 149 177.00 | 188 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 456.00 | 12.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 18 574.00 | 11 024.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 754.00 | 59 691.00 | 233 064.00 | 292 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 349.00 | 101 548.00 | 125 800.00 | 227 349.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 412.00 | 101 548.00 | 141 864.00 | 243 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 167.00 | 161 239.00 | 374 928.00 | 536 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 206.00 | 69 689.00 | | 44 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 11 817.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 73 411.00 | 82 606.00 | | 73 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 244.00 | 113 216.00 | | 129 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 12 481.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 7 224.00 | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 107.00 | 73 316.00 | | 94 107.00 |
EA Autres dettes | 40 263.00 | 68.00 | | 40 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 516.00 | 206 306.00 | | 301 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 928.00 | 288 911.00 | | 374 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 571.00 | 134 243.00 | | 260 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 133.00 | 11 153.00 | | 57 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 886.00 | | 540 886.00 | 540 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 886.00 | | 540 886.00 | 540 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 548.00 | |
GE Autres charges | | | 17 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 3 044.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 3 044.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 173.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 173.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 2 870.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 10 760.00 | | 18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 052.00 | 508 622.00 | | 618 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 947.00 | 496 805.00 | | 589 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 106.00 | 11 817.00 | | 28 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 900.00 | | 5 647.00 | 288 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 292 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 419.00 | | 5 635.00 | 213 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 12.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 753.00 | 12 938.00 | | 46 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 36.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 940.00 | 12 902.00 | | 45 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 303.00 | 101 548.00 | 75 303.00 | 75 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 303.00 | 101 548.00 | 75 303.00 | 75 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 303.00 | 101 548.00 | 75 303.00 | 75 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 548.00 | 75 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UX Autres créances clients | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 111.00 | 31 165.00 | 40 946.00 | 72 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 516.00 | 260 571.00 | 40 946.00 | 301 516.00 |