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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
AP Constructions | 188 988.00 | 49 282.00 | 139 706.00 | 188 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 22 250.00 | 8 281.00 | 30 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 727.00 | 72 849.00 | 220 879.00 | 293 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 868.00 | 19 392.00 | 51 476.00 | 70 868.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 756.00 | 19 392.00 | 78 364.00 | 97 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 484.00 | 92 241.00 | 299 243.00 | 391 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 711.00 | 44 206.00 | | 58 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 28 106.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 90 620.00 | 73 411.00 | | 90 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 714.00 | 129 244.00 | | 90 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | 12 461.00 | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 25 441.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 755.00 | 94 107.00 | | 85 755.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 40 263.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 623.00 | 301 516.00 | | 208 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 243.00 | 374 928.00 | | 299 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 682.00 | 260 571.00 | | 153 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 57 133.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 229.00 | | 532 229.00 | 532 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 229.00 | | 532 229.00 | 532 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 392.00 | |
GE Autres charges | | | 59 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 75.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | 1 864.00 | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | 12.00 | | 8 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | 1 804.00 | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 59.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 18 278.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 422.00 | 618 052.00 | | 640 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 614.00 | 589 947.00 | | 609 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 808.00 | 28 106.00 | | 30 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 754.00 | | 973.00 | 292 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 054.00 | | 933.00 | 219 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 691.00 | 13 158.00 | | 59 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 842.00 | 13 158.00 | | 58 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 548.00 | 19 392.00 | 101 548.00 | 101 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 548.00 | 19 392.00 | 101 548.00 | 101 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 548.00 | 19 392.00 | 101 548.00 | 101 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 392.00 | 101 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 35 167.00 | 54 941.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VW T.V.A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 623.00 | 153 682.00 | 54 941.00 | 208 623.00 |