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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 533.00 | 230.00 | 2 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 718.00 | 112 692.00 | 21 025.00 | 133 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 871.00 | 115 225.00 | 164 646.00 | 279 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | 91.00 | 47 594.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 170.00 | | 401 170.00 | 401 170.00 |
CF Disponibilités | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 320.00 | 91.00 | 764 229.00 | 764 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 191.00 | 115 316.00 | 928 875.00 | 1 044 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 578 344.00 | 526 476.00 | | 578 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | 51 868.00 | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 695 771.00 | 660 844.00 | | 695 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 137 184.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 9 677.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 017.00 | 113 644.00 | | 106 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 104.00 | 260 505.00 | | 233 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 875.00 | 921 349.00 | | 928 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 104.00 | 260 505.00 | | 233 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 991.00 | | 956 991.00 | 956 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 991.00 | | 956 991.00 | 956 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 686.00 | 40 750.00 | | 68 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 70 088.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 8 866.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 721.00 | 1 152 302.00 | | 1 061 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 794.00 | 1 100 434.00 | | 1 026 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 927.00 | 51 868.00 | | 34 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 098.00 | | 78 658.00 | 221 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 490.00 | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 279 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 133 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 511.00 | | 65 934.00 | 62 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 389.00 | | 12 724.00 | 131 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 178.00 | 40 442.00 | 10 395.00 | 85 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 530.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 39 913.00 | 10 395.00 | 83 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |